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Nos systèmes d'information
ImprimerUn outil de traitement des ordres, gage de sécurité et de productivité
Le système d’information est bâti autour de l’outil de tenue de position Front/ Middle Apollo de la société AEMS. Les informations qui y sont stockées font l’objet, sous la responsabilité du Middle Office, de multiples contrôles et de rapprochements permanents avec les informations des contreparties (dépositaire, valorisateur, back office des mandants, intermédiaires, fournisseurs d’informations financières…).
Outre son rôle de valeur de référence pour l’ensemble des éléments d’analyse, il permet chaque jour de contrôler les valeurs liquidatives des OPCVM produites par le valorisateur.
Le traitement des opérations est conçu « full STP » dans un souci d’efficacité et de sécurité : celles-ci sont introduites directement par le gérant dans un OMS et rapprochées automatiquement avec l’intermédiaire via la plate-forme de place OMGEO pour être ensuite transmises par swift au conservateur pour le règlement et la livraison. En cas d’anomalie, le Middle Office est informé afin de corriger l’opération dans le plus bref délai suivant son exécution.
Cette structure de tenue de position, dont le contrôle et les rapprochements à tous les niveaux de la chaîne, en stock et en flux, sont très largement automatisés, apporte une grande fiabilité au suivi des portefeuilles et une détection des anomalies en amont.
Un contrôle apte à surveiller des contraintes de plus en plus nombreuses
Le système de compliance Mig 21 développé par la société Aquin a été connecté à l’outil Apollo afin de contrôler la conformité des opérations de gestion aux règles applicables aux portefeuilles, qu’elles soient de nature réglementaire ou contractuelle.
Un contrôle ex ante, en cours de développement, permettra, dès la saisie de l’ordre, de détecter un éventuel dépassement de ratio et d’en alerter à la fois le gérant et les responsables du contrôle.
Ce système assurera un contrôle des risques permanent, quelle que soit la nature des contraintes fixées par les mandants.
Un système de reporting souple et complet
MMA Finance a développé un système de reporting permettant de suivre en permanence la structure des portefeuilles et leur positionnement. Il est adaptable aux besoins de chacun par sa quasi exhaustivité dans les indicateurs de risque et dans les axes d’analyse de la performance.
Un outil de calcul exploite les informations disponibles dans l’outil Apollo et alimente une base décisionnelle SQLServer. Cet info-centre donne un accès direct à l’ensemble des indicateurs pertinents sur les portefeuilles. Enfin, un outil de restitution bâti autour de la solution Reporting Services permet une mise à disposition parfaitement souple de ces reporting, sous un format convivial accessible soit par des applications web soit par liste de diffusion.